Cadre :
La PME où le PDG est aussi le DAF.

Objectifs :
Mettre en place un outil de gestion et de suivi de Banques, de Trésorerie, de CA, de mesure d'Actif. Gérer les placements financiers selon leurs objets. Donner de la clarté et optimiser la gestion financière.

Intégrer la démarche CRM dans l'ERP de l'Entreprise.

Réalisation :
Les sources des données financières ont été répertoriées et analysées, des automatismes spécifiques ont été montés afin d'extraire les données.

Les tableaux d'analyse permettent une vision sur le réalisé ainsi qu'une projection des CA et dépenses à venir.

Un outil de gestion de placement permet de suivre l'affectation des trésoreries selon échéances, sur plusieurs types de placements, à différents termes et différents niveaux de risque.

Utilisation :
Le PDG, le chef comptable.